BandageCapital

288

подписчиков

26

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

BandageCapital
BandageCapital

12 октября в 13:48

Как я торгую сейчас Рынок сейчас нерациональный и новостной. Любая новость разматывает участников, а сами новости выходят противоречивые и даже комичные. Листая Пульс, вижу дельные посты про риск-менеджмент и эмоциональные жалобы на политиков, манипуляции, СМИ. Но все они об одном: рынок не там, где должен быть. Мой риск-менеджмент 🛡️ Торгую преимущественно внутри дня с небольшим плечом. Для среднесрочных идей — только со стопом. Набираю позицию лесенкой, плечо может доходить до х3 (но эти риски беру только из-за РИЧ). Если не у терминала — закрываю все внутридневные позиции. С телефона торгую без плеча или с маленьким. Психология 🧠 Все знают: если кто-то зарабатывает, кто-то теряет. С начала августа 2026 на рынке ощущается непонимание движения. Рынок может быть иррациональным дольше, чем ты платежеспособным. Трейдер должен быть гибким и непредвзятым. И вот важное: не тратьте время на непонимание, почему ваш сценарий не сработал. Может быть, вы и были правы, но рынок решил, что позитив от переговоров сильнее негатива от макропоказателей. Рынок — как живой организм. Его нужно постоянно мониторить, чувствовать пульс, дыхание, настроение. Не спорить с ним, а слышать его. Как действовал я 📊 С июля набирал акции к дивидендному сезону без плеча. Логика проста: рынок был на дне, падая много недель, RTS ниже 800. Появились новости о переговорах — включилась психология. Я не думал, насколько правдивы новости, договорятся или нет. Я трейдер, моя задача — отыграть эти новости. Рынок был очень депрессивным, последовала реакция после рекордного количества красных недель. Я закрывал спекулятивные позиции в $IMOEXF и сокращал среднесрочную идею $MXZ6. Начинали закрадываться сомнения по поводу роста, но рынок показывал силу и рекордный шорт физлиц. Я выбрал лонговый сантимент, но не передерживал позиции, бывало хеджировался и брал шорт при сильных выносах от уровней. Выводы 💡 Идите от большего к меньшему. Изучите общий сантимент, выберите среднесрочное движение и сценарии его отмены. Сценарии — это не только события или новости, а сила рынка, уровни. Такой подход позволит не ловить ножи и не работать в обе стороны, иначе наделаете ещё больше ошибок. Затем переходите к текущему состоянию рынка. Сейчас он волатильный, новостной (поэтому сделки внутри дня). Прошло заседание ЦБ, выборы, сверстали бюджет, но рынок не развалился (поэтому торгую от лонга). План 🎯 Если рынок начнёт показывать слабость — закрою спекулятивные позиции. Если пробьёт локальные поддержки — закрою спекулятивные. Если пробьёт 2200 — поменяю сантимент. Ближайшая цель, которую тяжело пробить без большого позитива — 2500. Там закрою спекулятивные и понаблюдаю.
6
7
BandageCapital
BandageCapital

10 октября в 7:38

В дополнение к тому, почему я все еще держу шорты $NAZ6, $SFZ6 и $SXZ6. Важно понимать, что 300к, 500к, 1млн и 3млн это все равно маленькие объемы для мировых рынков. Учитывая те риски, которые сохраняются: ураган в США, перебои с поставками, холодная зима, низкие запасы в хранилищах, эскалация на БВ. К шорту США отношусь аккуратно, может быть буду закрываться по ситуации, потому что они более устойчивее и на рынках присутствуют большие манипуляции, но вот STOXX буду держать, у меня большая уверенность в том, что Францию может разнести к концу 2026, у Великобритании тоже тяжелая ситуации. Из-за урагана «Исайя» в США приостановлено 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе, приостанавливаются работы НПЗ — CNBC Боюсь представить, что будет с ЕС, если США с учетом сложившейся ситуации запретит экспорт дизеля. Сделка по дизелю между США и РФ с такими объемами не поможет им, что тут говорить о ЕС.
5
6
BandageCapital
BandageCapital

9 октября в 19:20

По поводу моей позиции в $NAZ6, $SFZ6, $SXZ6, то я держу. Вряд ли им может наш объем.
2
3
BandageCapital
BandageCapital

9 октября в 19:16

Для меня неудивительно, держал позу в нефтегазе и сейчас она хорошо плюсует. До этого писал посты по переговорам, санкциям и так далее, вот один из них: BandageCapital. Цены на российскую нефть стремительно растут. $ROSN
1
2
BandageCapital
BandageCapital

8 октября в 17:34

Firmus Grid, поддерживаемая компанией Nvidia, откладывает IPO BBG сегодня писал о плохом спросе со стороны инвесторов и том, что это может послужить первым "тревожным звоночком" для ИИ-бума т.к. инвесторы начинают сомневаться все сильнее и сильнее. OpenAI отчиталась о годовой выручке в $50 млрд против обещанных $70 млрд. — FT Информация: MarketTwits Сейчас можем наблюдать перекладку из акций в облигации. И далеко не Трамп в этом виноват со своим постом по Ирану. Возможно ИИ-новости запустили риск-офф и капитал пошел в облигации. $NAZ6 $SFZ6
2
3
BandageCapital
BandageCapital

8 октября в 8:03

Я правильно понимаю, что $IMOEXF падает из-за того, что Трамп не поздравил Путина?
5
6
BandageCapital
BandageCapital

7 октября в 12:42

Ну что, продажи снова возобновились. 10-летки и 30-летки США новые максимумы за 24 года. Спред между 10-летками Франции и Германии пока что 1.4%, интереснее будет, когда разница превысит 1.5%. Позиции в шортах $NAZ6, $SFZ6 и $SXZ6 дают уже +2% к депозиту. Доходности уже закрепились на максимумах, и Бессент не помог. Впереди у нас сезон отчетностей в США и мне тут интересны как всегда банки и ИИ. Еще слежу за ставкой РЕПО (SOFT, EFFR). Пока все выглядит грустно.
2
3
BandageCapital
BandageCapital

5 октября в 15:20

Полностью закрыл позицию в $MXZ6. Несмотря на все, рынок РФ выглядит крепким. Прошли выборы, переговоры, сверстали бюджет, а развала рынка мы так и не увидел, хотя многие ждали. Закрыл, так как захотел уменьшить позиции в РФ рынке и начать набирать шорт $SXZ6, $NAZ6, $SFZ6. Мысли свои уже озвучивал. Пока доходности будут оставаться на таких экстремальных уровнях, буду добирать лесенкой. Идея в $MXZ6 принесла примерно +10% к депозиту
8
9
BandageCapital
BandageCapital

5 октября в 15:10

$CHMF есть пробитие треугольника. Не жду быстрого роста, сначала нужно закрепиться на старших фреймах и проторговаться. Идея дает уже почти 8%
1
BandageCapital
BandageCapital

1 октября в 7:02

Итоги сентября: РИЧ в самом разгаре Мирные переговоры начинают тухнуть, но никуда не уходят из информационного поля, на фоне этого закрыл позиции в $SPBE, $NMTP и $RAGR, и переложил их в $NVTK, $GAZP, $T и $ROSN. Мнение: Высокие цены на энергоносители с нами надолго, я не жду скоро урегулирования ситуации на БВ, а наоборот эскалацию после выборов в США. Украина может отвечать только ударами дронов, но скоро из-за погодных условий использование дронов будет неэффективным, как минимум не таким массовым, а удары РФ только усиливаются, давно нося систематический характер. В связи с этим можно рассчитывать, что союзники Украины, а точнее США, будут более сговорчивы и принимать условия РФ. К этому добавляются драйверы с выборов в Германии и ситуации на долговых рынках Европы. Это мое мнение, которое может также быстро меняться, как вбросы в СМИ и опровержение официальных лиц. Но благодаря такому взгляду на настроения в рынке, я заработал хороший процент за месяц. В дальнейшем буду сокращать спекулятивную часть в российских акциях и фьючерсе $MXZ6, и перекладывать в шорт на $NAZ6, $SFZ6, $SXZ6, так как то что происходит на долговых рынках перестало вообще коррелировать с фондовыми рынками, когда-то должно все встать на свои места, и мы сейчас находимся в критической точке. Топ инструменты: - $BTCUSDperpA - 2,5% - $ETHUSDperpA - 9% В РИЧ у меня пока 22%, 2 место в группе и 147 в рейтинге. Хочу сказать, что стараюсь не лудоманить и торгую по своей стратегии и по своему риск-менеджменту, но в таблице другие трейдеры показывают какую-то аномальную доходность. И у меня закрадываются сомнений в правильности расчетов. Может вы что-то знаете об этом?
Card image 1
6
7
BandageCapital
BandageCapital

22 сентября в 11:18

Раскол США—ЕС—Украина углубляется. Что это значит для российского рынка Я вижу формирующийся тренд — Европа и Украина всё меньше заинтересованы в быстром урегулировании при Трампе, а сам Трамп постепенно смещается в сторону более прагматичного диалога с Россией. Для российского рынка это создаёт среднесрочный позитивный фон, подкреплённый высокими ценами на нефть. Первый слой: США больше не платят за Украину Это уже не мнение, а подтверждённый факт. Вице-президент Джей Ди Вэнс публично назвал прекращение финансирования Украины «одним из главных достижений администрации». Основное бремя несут европейцы. При этом разведданные США Украине продолжают передавать — в том числе для ударов по российским НПЗ. То есть разрыв не полный, а избирательный: деньги и оружие — нет, разведка — да. Второй слой: Европа саботирует Трампа на Ближнем Востоке  Когда США начали операцию против Ирана, европейские союзники не просто «не помогли» — они активно отказали в операционной поддержке Испания и Италия отказали американским военным в использовании воздушного пространства. Трамп назвал НАТО «бумажным тигром». «Европа ждёт, когда республиканцы сами себя закопают» — это гипотеза, а не факт. Но она логично объясняет поведение: Европа не хочет спасать Трампа от последствий его собственной войны, потому что заинтересована в его ослаблении перед выборами. Третий слой: Трамп давит на Украину из-за НПЗ Трамп публично и неоднократно требовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. В Ирландии он сказал журналистам прямым текстом: «Пусть атакует цели, но не дизель, потому что он создаёт дефицит дизеля». Axios подтверждает: во время телефонного разговора слово «дизель» звучало много раз. Причина прагматичная: украинские удары по НПЗ вывели из строя значительную часть мощностей нефтепереработки России. Цена дизеля в США впервые превысила $6 за галлон. Для Трампа это внутренняя политическая проблема. Ответ Зеленского: он не отказался, но поставил условие. Публично, в ответ на пост Трампа в Truth Social, Зеленский написал: «Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России, и это приведёт к соответствующим шагам деэскалации с нашей стороны» Проще говоря: прекратим бить по вашим НПЗ, если вы перестанете бить по нашей энергетике. Одностороннего отказа нет. Четвёртый слой: что это значит для рынка Трамп не может быстро закончить войну от части потому что не получает должной поддержки от союзников. Чем дольше тянется конфликт, тем сильнее Трамп раздражается на ЕС и Украину. Это смещает его в сторону прямого диалога с Россией — не потому что он «за Россию», а потому что через Москву легче закрыть вопрос. Высокие цены на нефть (подкреплённые иранским фактором и ударами по НПЗ) — дополнительная поддержка для российского рынка. Это связная гипотеза. Она не гарантирована — Трамп импульсивен, а Европа может пойти на уступки. Но как среднесрочный сценарий она имеет право на существование. Итого Украина и ЕС в плачевном состоянии: энергетический кризис, долговой рынок под давлением, приближающаяся зима и нехватка ракет ПВО. Но своими действиями они показывают окончательное решение — ослабить позиции Трампа и усилить позиции демократов. Российский рынок перестраивается и начинает чувствительнее реагировать на предстоящие выборы. Выборы в Германии и партия АдГ уже показали это, впереди выборы в США, а в апреле 2027 года — выборы во Франции. Я считаю, что РФ сейчас находится в позиции, когда в условиях кризиса отношений США с Украиной и ЕС мы будем получать позитивные драйверы в ближайшее время, подкреплённые высокой ценой на нефть. Позиции в среднесрок я начинал набирать значительно ниже, но и на нынешних уровнях продолжаю добирать, спекулятивно отыгрывая откаты внутри дня. $IMOEXF
Card image 1
5
6
BandageCapital
BandageCapital

14 сентября в 16:46

Трамп: Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Трамп: Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном. Я не хочу сказать, что я был уверен в этом. Но доводы приводил, и что P/L намного выше ставя на этот исход. Рад что все так и произошло. Но не нужно влетать в этот вагон уже, потому что могут легко сорвать договоренности, как это и было раньше. Я все также жду 2500, там и буду фиксировать часть. $ROSN $GAZP $NVTK $IMOEXF
7
8
BandageCapital
BandageCapital

14 сентября в 12:35

На самом деле большой фанат экосистемы $T , люблю эту акцию. Добавили классный инструмент неоактив. Но в чем проблема отображать зачисления и списания по ним? Было бы классно еще и указывать курс, по которому был расчет. @T-Investments, Разрабатывается ли сейчас такой функционал? В чем сложность добавить его?
2
3
BandageCapital
BandageCapital

14 сентября в 8:05

Все привет. Заработал свою копейку и уехал отдыхать, но все равно не могу отбросить телефон из рук. Пока фон складывается так как и ожидал, читайте посты про нефть и переговоры. По ставке не угадал, все равно считают, что лучше было бы снизить сейчас, а в октябре пауза. Но мой портфель сейчас состоит из нефтегаза и миркоинов, поэтому ставку прошел без сильной просадки. Лишних движений не делаю, ставки сделал еще в начале сентября с среднесрочной-долгосрочной целью. Спекулятивно гоняю крипту через неоактивы. Вы что делаете ? Наверное много кто участвует в РИЧ, расскажите про свои результаты. Я смотрю в таблицу и у многих по +100%, не знаю получится ли переиграть лудоманов, моя стратегия - стабильно и ровно делать плюс, без фанатизма и больших плеч. Легче всего делать это в неоактивах.
1